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场外基金买入价格是按什么时间?基金分红的钱在哪?
2023-05-25 09:11:37   来源:申报网  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

场外基金买入价格是按什么时间?

得看买入的时间点是否在交易日下午15点之前,若是交易日下午15点之前买入是按照当天的价格;若是交易日下午15点之后买入,按照下一个交易日的价格,若是周末购买也要等下周一才能申报上去。场外基金一天只有一个净值,并且是晚上才会公布,所以场外基金在15点前购买的其价格为当天晚上公布的净值,在15之后购买的其价格为下一个交易日晚上公布的净值。

基金分红的钱在哪?

投资者的账户里面或者是变成了基金份额,现金分红之后投资者的账户里面会有一笔钱,若是红利再投资,会把分到的这笔钱全部买入这只基金的份额。基金分红之后会除权除息,净值下跌,这是因为基金分红的时候其实是从基金的收益里面拿出来的,将基金收益的一部分以分红的形式派发给基金的投资人,所以分红之后投资者会发现自己的总资产并没有什么改变。

基金分红的时候投资者可以自己选择分红的方式,再者是要想参与分红,必须在其权益登记日之前持有这只基金的份额。如权益登记日为T日,则收益分配对象为T日登记在册的本基金全体持有人,即T日登记在册的基金份额享有基金红利分配权。因此在T日申购和基金转换转入的基金份额无红利分配权,在T日赎回和基金转换转出的基金份额享有红利分配权。



[责任编辑:ruirui]





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